关于2017年区本级决算（草案） 

　　       及2018年上半年预算执行情况的报告 

　　         （2018年7月 27 日在福州市晋安区第十二届 

　　           人大常委会第十五次会议上） 

　　       晋安区财政局 

　　主任、各位副主任、各位委员： 

　　我受晋安区政府委托，向区人大常委会作关于2017年区本级决算（草案）及2018年上半年预算执行情况的报告。 

　　一、2017年财政收支决算情况 

　　2017年，在区人大及其常委会的监督下，区政府认真落实区十二届人大一次会议有关决议，紧紧围绕区委中心工作，积极应对困难挑战，圆满完成全年预算收支任务，有力地促进了全区经济和社会发展。 

　　（一） 全区财政收支决算情况 

　　1、全区一般公共预算收支及其平衡情况 

　　一般公共预算收入28.1亿元，完成预算数的106.1%，同口径增长15.6%，上级补助收入7亿元，政府性基金调入0.6亿元，上年结余2.06亿元，地方政府一般债券转贷收入3 亿元，预算稳定调节基金调入3.5 亿元，收入合计44.26亿元。 

　　一般公共预算支出 34.3亿元，上解支出4.7亿元，安排地方政府预算调节基金3.2亿元，支出合计42.2亿元。 

　　收支平衡情况：收入合计44.26亿元，支出合计42.2亿元，年终滚存结余2.1亿元，均为专项结余。 

　　2、政府性基金收支及其平衡情况 

　　政府性基金上年结余7873万元，上级财政专项补助收入43225万元，收入合计51098万元。 

　　政府性基金支出合计28365万元（均为省市专项支出），主要是：福兴经济开发区整合提升项目12429万元，岳峰鹤林商服小区一期项目土地成本款5832万元，西岭互通铜盘接线工程晋安区段征地补偿款1780万元，景观整治工程款7006万元，二环路金鸡山隧道拓宽改造工程项目工程费用262万元等。调出资金5902万元，支出合计34267万元. 

　　收支平衡情况：收入合计51098万元，支出合计34267万元，结余16831万元，全部结转到下年度使用。 

　　3、全区社保基金收支决算情况 

　　2017年全区社会保险基金收入7319万元，完成年初预算    的106.4%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入4599万元，新型农村合作医疗保险基金收入2720万元。 

　　全区社会保险基金支出 7351万元，完成年初预算的118.8%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4273万元，新型农村合作医疗保险基金支出3078万元。 

　　当年收支结余-32万元，年末滚存结余6780万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余6721万元，新型农村合作医疗保险基金结余59万元。 

　　（二）区本级财政收支决算情况 

　　1、一般公共预算收支及其平衡情况 

　　一般公共预算收入17.6亿元，完成年度预算的102.6%，比上年增收1.1亿元，增长6.8%。上级补助收入7亿元，政府性基金调入0.6亿元，地方政府一般债券转贷收入3亿元，预算稳定调节基金调入3亿元，上年结余1.88亿元，收入合计33.08亿元。 

　　一般公共预算支出27.4亿元，完成调整预算数的93.1%，比上年增支2.4亿元，增长9.7%。安排地方政府预算调节基金0.7亿元，补助下级支出2.98亿元，支出合计31.08亿元。 

　　收支平衡情况：收入合计33.08亿元，支出合计31.08亿元，年终滚存结余2亿元，均为专项结余。 

　　2、政府性基金收支及其平衡情况 

　　政府性基金上年结余7614万元，上级财政专项补助收入43225万元，收入合计50839万元。 

　　政府性基金支出合计17250万元（均为省市专项支出），主要是：福兴经济开发区整合提升项目12429万元，景观整治工程3904万元，高速路声屏障工程623万元，二环路金鸡山隧道拓宽改造工程项目工程费用262万元等。补助下级支出11121万元，调出资金5871万元，支出合计34242万元。 

　　收支平衡情况：收入合计50839万元，支出合计34242万元，结余16597万元，全部结转到下年度使用。 

　　3、全区社保基金收支决算情况 

　　2017年区本级社会保险基金收入7319万元，完成年初预算    的106.4%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入4599万元，新型农村合作医疗保险基金收入2720万元。 

　　区本级社会保险基金支出 7351万元，完成年初预算的118.8%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4273万元，新型农村合作医疗保险基金支出3078万元。 

　　当年收支结余-32万元，年末滚存结余6780万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余6721万元，新型农村合作医疗保险基金结余59万元。 

　　4、上下级转移支付资金情况 

　　2017年上级补助收入资金7亿元，其中：一般性转移支付资金12533万元，主要是教育转移支付补助1306万元、基本养老保险和低保等转移支付补助1522万元、城乡居民医疗保险转移支付补助4213万元；专项转移支付补助资金4.9亿元，主要用于城乡社区14226万元、医疗卫生与计划生育8712万元、社会保障和就业8603万元、商业服务业6188万元、农林水2899万元、教育3580万元等。 

　　区本级财政通过转移支付及专项补助给各乡镇资金44998万元，比上年增加11981万元，增长36.3%，其中：财力性转移支付3279万元；专项补助支出41719万元，主要用于：城乡社区事务支出19900万元，社会保障和就业支出3472万元，农林水事务6520万元，商业服务业事务1863万元等。 

　　5、法定支出和重点支出情况 

　　2017年区财政进一步优化支出结构，加大对民生领域和社会事业的支出保障力度，法定支出和重点支出预算执行情况总体良好。2017年各类民生支出共计26.2亿元，占全部地方公共财政支出的77%。其中：教育支出执行率95.3 %、节能环保支出执行率92.4%、社会保障和就业支出执行率98.3%、城乡社区事务支出执行率90.5%、文化体育与传媒支出执行率90.1%、交通运输支出执行率93.6%、农林水支出执行率87.6%、医疗卫生与计划生育支出执行率99.8%。 

　　6、区本级项目结转资金使用情况 

　　2016年末区本级项目资金结转18761万元，2017年已使用16180万元，未使用2511万元，主要是：海洋经济创新发展区域示范专项资金、新增建设用地土地有偿使用费等。 

　　7、地方政府债务情况 

　　2017年，省级核定我区地方政府债务限额为4.79亿元，其中：一般债务限额4.73亿元；专项债务630万元。截至2017年底，我区纳入财政部债务管理系统内的政府性债务余额为4.57亿元，其中：一般债务4.51亿元、专项债务630万元。 

　　8、国有资本经营预算收支决算情况 

　　目前我区国有企业总共只有5家，其国有资本经营都是亏损或应缴金额小于5万，因此未形成国有资本经营预算收支决算。 

　　总体来看，2017年财政收入形势稳中向好，财政收支基本平衡，略有结余，通过积极争取省市支持，盘活存量资金，优化整合专项资金，加快预算执行进度，加强国库资金调度，全面落实了各项政策性支出、重点工程和重要项目的财力需求，为稳定全区经济运行，加快民生实事建设，推动可持续发展，提供了坚实的财力保障。                

　　二、2018年上半年预算执行情况 

　　2018年以来，区政府积极发挥财政职能作用，努力增收节支，支持民生和重点项目建设，上半年全区预算执行情况总体较好，顺利实现“双过半”目标任务。 

　　（一） 全区预算执行情况 

　　根据区十二届人大二次会议批准通过的2018年预算收支任务，执行到6月份为止，全区一般公共预算收入 15.4亿元，完成预算任务30.4 亿元的50.6%，增长12.8%；全区财政总收入23.2亿元，完成预算任务45.36亿元的51%，增长3.4%。全区一般公共预算支出18.4亿元，完成预算的 53.3%，增长13.7%。 

　　政府性基金支出合计 8902万元，主要是省市下达的专项经费：岳峰鹤林商服小区一期项目土地成本8114万元，福晟钱隆国际项目回购房款尾款559万元，王庄支路、长河支路道路工程费用128万元等。 

　　上半年，社会保险基金收入3180万元，主要是城乡居民基本养老保险基金，完成预算的63.4%。社会保险基金支出2192万元，主要是城乡居民基本养老保险基金，完成预算的54.3%。 

　　（二）区本级预算执行情况 

　　1-6月，区本级一般公共预算收入 9.74亿元，完成预算任务18.99亿元的 51.3%，增长9.8%；财政总收入完成14.57亿元，完成预算任务29.1亿元的50.1%，增长2%。一般公共预算支出 14.4亿元，完成预算任务27.4亿元的 52.6%，增长6.5 %。按序时进度完成。 

　　政府性基金支出 743万元，主要是省市下达的专项经费：“福晟钱隆国际”项目回购房款尾款559万元，王庄支路、长河支路道路工程费用128万元等。 

　　上半年，社会保险基金收入3180万元，主要是城乡居民基本养老保险基金，完成预算的63.4%。社会保险基金支出2192万元，主要是城乡居民基本养老保险基金，完成预算的54.3%。 

　　（三）上半年预算执行的主要特点 

　　经过全区上下通力协作，顺利完成财政“双过半”任务，不断提高收入质量，重点保障民生等支出，收支达到预期目标。 

　　1、一般公共预算收入稳步增长 

　　今年以来，全区一般公共预算收入指标被列入全市“抓项目促发展”专项行动考核内容，实行月度考核通报。上半年虽受房地产宏观调控以及全面“减税降费”等政策影响，但通过不断强化财政收入调度、开展土地增值税等专项清理、挖掘企业税源等措施，实现了财政收入高质量的平稳增长，企业所得税下降31%、增值税增长9%、土地增值税增长116%。 

　　2、民生及重点领域支出保障有力 

　　1-6月，全区一般公共预算支出 18.4亿元，增支2.2亿元，增长13.7 %，完成预算的 53.3%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出完成52.1%；公共安全支出完成57.9%；教育支出完成64.5%；医疗卫生和计划生育支出完成64.8%；社会保障和就业支出完成66.8%；城乡社区事务支出完成48.2%；资源勘探电力信息等完成62.6%；农林水事务支出完成30%。上半年与民生相关的支出达7.8亿元，占支出总额的43%，增长70%。 

　　（四）2018年区本级预算批复情况 

　　2018年区本级部门预算经区十二届人大第二次会议审议通过，按照《预算法》规定，在规定的时限内全部批复到区一级预算单位。 

　　今年以来，我区财政预算执行情况总体良好，呈现稳定增长的态势，但财政运行中仍然存在不少困难和问题，影响经济运行和财政收入。一是财政收入持续高位增长难度加大。培育壮大财源的任务艰巨，招商引资的新增企业短期内难以实现经济效益和财政增收。二是预算执行进度需进一步加快。民生及部分重点支出进度较快，但部分办实事项目、重点项目进展缓慢，需加快支出进度。 

　　2018年预算管理和财政工作形势严峻，区政府将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，不忘初心，忠诚履职，主动作为，奋力拼搏，扎实推进各项财政工作，确保完成2018年全年财政收入任务，为建设现代化新晋安，实现跨越赶超作出积极贡献。