（2017年9月26日在晋安区第十二届

人大常委会第六次会议上）

                            晋安区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受晋安区人民政府委托，向区人大常委会作关于2016年区本级决算（草案）及2017年1-7月预算执行情况的报告。

一、2016年收支决算情况

2016年，在区委的正确领导下，区财政部门全面落实区十一届人大五次会议有关决议，坚持稳中求进，攻坚克难，圆满完成全年预算收支任务，有力地促进了全区经济和社会发展。

（一） 全区一般公共预算收支决算情况

1、全区一般公共预算收支及其平衡情况

    全区一般公共预算收入25.05亿元，完成代编预算数的100.8%，增长8.4%，上级补助收入6.78亿元，上年结余1.49亿元，地方政府一般债券转贷收入0.86亿元，调入资金37万元，预算稳定调节基金调入5.58亿元，收入合计39.76亿元。

全区一般公共预算支出30.54亿元，上解支出3.8亿元，安排地方政府预算调节基金3.15亿元，地方政府一般债务还本支出0.21亿元，调出资金46万元，支出合计37.7亿元。

收支平衡情况：收入合计39.76亿元，支出合计37.7亿元，收支相抵结余2.06亿元，均为专项结余。

2、政府性基金收支及其平衡情况

政府性基金上年结余0.21亿元，上级财政专项补助收入   2.74亿元，调入资金46万元，收入合计2.95亿元。

政府性基金支出2.16亿元，主要是内河整治经费、金鸡山公园廊道建设、火车北站综合治理项目、景观整治等支出；调出资金37万元；支出合计2.16亿元。

收支平衡情况：收入合计2.95亿元，支出合计2.16亿元，结余0.79亿元，全部结转到下年度使用。

    3、全区社保基金收支决算情况

全区社会保险基金收入0.77亿元（含失业保险基金收入588万元），剔除失业保险基金收入后同口径完成年初预算0.68亿元的105%。

全区社会保险基金支出0.72亿元（含失业保险基金支出590万元），剔除失业保险基金收入后同口径完成年初预算0.58亿元的112.7%。

当年收支结余524万元，年末滚存结余0.9亿元（含失业保险基金结余）。

    （二）2016年区本级收支决算情况

1、区本级一般公共预算收支及其平衡情况

一般公共预算收入16.47亿元，完成年度调整预算的107.3%，比上年增收1.63亿元，增长11%。上级补助收入6.78亿元，下级财政上解收入6.08亿元，地方政府一般债务转贷收入0.86亿元，调入预算稳定调节基金5.2亿元，调入资金37万元，上年结余1.39亿元，收入合计36.79亿元。

一般公共预算支出24.94亿元，完成调整预算数的93%，比上年增支1.05亿元，增长4.4%；上解支出3.8亿元，地方政府一般债务还本支出0.21亿元，调出资金46万元，安排预算稳定调节基金2.66亿元，补助下级支出3.3亿元，支出合计34.91亿元。

收支平衡情况：收入合计36.79亿元，支出合计34.91亿元，收支相抵结余1.88亿元，均为专项结余。

2、区本级政府性基金收支及其平衡情况

政府性基金上级财政专项补助收入2.74亿元，调入资金46万元，上年结余0.18亿元，收入合计2.92亿元。

    政府性基金支出2.06亿元，主要是主要是内河整治经费、金鸡山公园廊道建设、火车北站综合治理项目、景观整治等支出；补助下级财政支出0.1亿元，调入预算支出37万元；合计支出2.16亿元。

收支平衡情况：收入合计2.92亿元，支出合计2.16亿元，结余0.76亿元，全部结转到下年度使用。

    3、区本级社保基金收支决算情况

区本级社会保险基金收入0.77亿元（含失业保险基金收入588万元），剔除失业保险基金收入后同口径完成年初预算0.68亿元的105%。

区本级社会保险基金支出0.72亿元（含失业保险基金支出590万元），剔除失业保险基金收入后同口径完成年初预算0.58亿元的112.7%。

当年收支结余524万元，年末滚存结余0.9亿元（含失业保险基金结余）。

（三）其他重要事项

1、经批准举借债务情况

2016年，经省政府核定我区政府债务限额17916万元（一般债务17286万元、专项债务630万元），核定我区当年新增债务限额8600万元（一般债务）。截止2016年底，全区债务余额15729万元（一般债务15099万元、专项债务630万元），债务余额严格控制在核定的限额内。

2、上下级转移支付资金情况

2016年争取上级补一般预算转移支付资金6.78亿元，比上年减少1.1亿元，其中：一般性转移支付1.79亿元，主要用于教育、新型农村合作医疗、基本养老保险和低保等；专项转移补助资金4.99亿元，主要用于医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、商业服务业、农林水、教育、节能环保、扶持企业发展等。

区本级财政通过转移支付及一般预算专项补助给各乡镇（街道）资金3.3亿元，其中：财力性转移支付0.44亿元；专项补助2.86亿元，主要用于：城乡社区事务1.26亿元，社会保障和就业0.33亿元，农林水事务0.45亿元，商业服务业0.32亿元，一般公共服务0.1亿元，文化体育与传媒0.18亿元，资源勘探信息支出等0.16亿元等。

3、法定支出和重点支出情况

2016年区财政进一步优化支出结构，加大对民生领域和社会事业的支出保障力度，法定支出和重点支出预算执行情况总体良好。2016年各类民生支出共计24.86亿元，占全部公共财政支出的81.4%，其中：教育支出执行率94.6%、医疗卫生与计划生育支出执行率98.6%、科技支出执行率99.6%、社会保障和就业支出执行率92.3%、文化体育与传媒支出执行率91.9%、农林水支出执行率75.5%。

4、区本级项目结转资金使用情况

2015年末区本级项目资金结转1.39亿元，2016年已使用 1.35亿元，未使用0.04亿元，主要是：日溪畲族馆综合保护工程、岭头集镇自来水厂水源地管网等几项小工程未结算。

         二、2017年1-7月预算执行情况

今年以来，面对复杂的经济形势，区财政部门认真贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，积极发挥财政职能，努力增收节支，支持民生和重点建设项目，预算执行情况相对平稳。

（一） 全区预算执行情况

1-7月，全区一般公共预算收入15.4亿元，完成预算任务 26.53亿元的58.1%，增长21.4%；上解中央收入9.95亿元，增长17.5%；一般公共预算总收入25.36亿元，完成预算任务41.5亿元的61.2%，增长19.9%。一般公共预算支出19.3亿元，完成调整预算的56.9%，增长46.3%。

1-7月，政府性基金上级补助收入0.47亿元，上年结余0.79亿元，收入合计1.26亿元。政府性基金支出合计0.96亿元（其中：主要是福兴经济开发区土地收储成本0.44亿元，西岭互通益凤村征地补偿费0.14亿元，景观改造工程款0.25亿元等），完成调整预算的76.1%，增长62.3%。

1-7月，社会保险基金收入0.32亿元，完成预算0.69亿元的79.4%。社会保险基金支出0.42亿元，完成预算0.62亿元的68.2%。

（二）区本级预算执行情况

1-7月，区本级一般公共预算收入10.33亿元，完成预算任务17.13亿元的60.3%，增长22.42%；上解中央收入6.37亿元，增长2.29%；一般公共预算总收入完成16.7亿元，完成预算任务26.01亿元的64.2%，增长20.9%。一般公共预算支出15.97亿元，完成调整预算的55%，增长21%。

1-7月，政府性基金上级补助收入0.47亿元，政府性基金支出0.96亿元（其中：主要是福兴经济开发区土地收储成本0.44亿元，西岭互通益凤村征地补偿费0.14亿元，景观改造工程款0.25亿元等），完成调整预算的72.8%，增长124.1%。

1-7月，社会保险基金收入0.32亿元，完成预算0.69亿元的79.4%。社会保险基金支出0.42亿元，完成预算0.62亿元的68.2%。

（三）预算执行的主要特点

1、预算收入达到预期目标。1-7月，全区一般公共预算总收入和一般公共预算收入分别增长19.9%和21.4%；完成全年预算收入任务的60.5%和58.6%。今年上半年在房地产销售、股权转让等一次性税源收入推动下，收入呈现增长的态势，还保持两位数增长，但从8月份开始由于受地产销售价格等调控政策影响，开始出现下降的趋势。

    2、财政支出相对平稳。全区公共财政支出19.3亿元，增支6.1亿元，增长46.3%，完成预算的56.9%，民生及重点领域支出保障有力。其中：区本级一般公共预算支出与民生相关的支出达15亿元，比上年同期增加7.48亿元，增长99.7%，占公共财政支出的比重达77.6%。其中增支较多的项目主要有：医疗卫生增支0.42元、教育增支1.64亿元，节能环保增支0.77亿元，城乡社区事务支出增支1.83亿元，扶持企业发展等增支0.61亿元。

（四）2017年区本级预算批复情况

2017年区本级部门预算于1月4日经区十二届人大第一次会议审议通过，根据《预算法》相关规定，在规定的时限内全部完成区本级59个一级预算单位的预算批复工作，批复至部门的预算资金达18.7亿元，占区本级全部预算资金的83%。

（五）1-7月区为民办实事项目资金落实情况

今年区委、区政府安排为民办实事项目91个项目（不含景观整治、小街巷整治），区财政总计投资1.42亿元，1-7月落实资金0.4亿元。为民办实事项目进展慢的原因主要：一是项目承担的职能部门其项目前期手续时间拖延较长，无法及时下拨项目资金；二是部分项目已竣工未及时结算造成未能按进度拨付资金。区政府已多次研究推进，资金量大的职能部门，要加快推进项目建设力度以保障财政支出进度。

（六）1-7月区本级项目结转资金使用情况

    2016年区本级项目资金结转1.88亿元，今年1-7月已使用 1.33元，未使用0.55亿元，主要是省市下拨的没有指定列支项目的资金，区政府已责成相关职能部门尽快安排这项项目资金支出。

（七）1-7月上下级转移支付资金使用情况

区本级转移性收入3.35亿元，其中：一般性转移支付收入  0.62亿元、专项补助收入2.73亿元。专项补助收入主要用于：城乡社区0.27亿元，医疗卫生与计划生育1.01亿元，社会保障和就业0.56亿元，农林水0.14亿元，教育0.24亿元，节能环保0.16亿元，资源勘探电力信息等0.11亿元等。

    区对乡镇（街道）转移支付补助支出2.02亿元，其中：鼓山镇0.56亿元、岳峰镇0.45亿元、 新店镇0.38亿元、宦溪镇0.18亿元、寿山乡0.22亿元、日溪乡0.23亿元。

（八）下阶段工作重点

当前，全区财政预算执行稳中向好，呈现平稳的态势，但是我们也要清醒地认识到，财政运行中还存在不少困难和问题：

一是财政收入持续高位增长难度加大。培育壮大财源的任务十分繁重，新招商引资的项目短期内难以实现经济效益和税收，且当前房地产行业价格调控严格，辖区内多数楼盘无法销售，严重影响财政收入。

二是预算支出须进一步加快。虽然民生及部分重点支出进度较快，但一些办实事项目、重点项目进展缓慢，影响支出进度。

随着中央、省、市、区等一系列扶持企业发展政策出台，其效应逐步显现，有望促进经济稳定增长。下一步，我们将按照区委的决策部署和区十二届人大一次会议的精神，紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生，结合“攻坚2017”，抓好财政增收节支工作，提高财政资金的使用效益，为我区经济与社会事业发展提供坚强后盾。

主任、各位副主任、各位委员：

我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督和指导，紧紧围绕全区经济社会发展大局，充分发挥财政职能作用，开拓进取，奋力拼搏，扎实工作，不断开创财政工作的新局面，确保完成2017年财政各项任务，为我区科学发展、跨越发展作出积极贡献。

以上报告，请予审议。